国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(l聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗íng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个(gè聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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