金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简(j一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗iǎn)称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公(gōng)告(gào)，同意中(zhōng)国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的(de)境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为上海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业务的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债券市场准入(rù)备案的(de)境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗外结(jié)算公司的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易平台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资(zī)源池(chí)。初(chū)期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管(guǎn)规定(dìng)及业务(wù)规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操(cāo)作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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