就在(zài)全球为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候，百(bǎi)年(nián)欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德(dé)家族却(què)悄然(rán)减仓(cāng)。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目(mù)前(qián)已经(jīng)部分(fēn)获利(lì)了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士(shì)日(rì)内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历(lì)史的欧洲(zhōu)老牌(pái)金融世家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家(jiā)老牌资管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业(yè)绩第一爆(bào)发之际(jì)，就增(zēng)持(chí)了英伟达。当(dāng)时(shí)的(de)持仓股(gǔ)数一度高(gāo)达160多(duō)万股(gǔ)。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不(bù)修正自己的错误(wù)，在英伟达股价的缓(huǎn)慢(màn)上(shàng)涨中(zhōng)减(jiǎn)持，终于在2018年一(yī)季度减持到不足(zú)1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价(jià)也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上(shàng)上下(xià)下，让英伟(wěi)达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币谢霆锋资产有百亿吗的崩盘，让英伟达(dá)的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后(hòu)仍然(rán)经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作为底层算力代(dài)表，股(gǔ)价一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿(yì)美元，差(chà)点成(chéng)为(wèi)全球第9家市值(zhí)超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代著名投资(zī)估值专(zhuān)家阿斯(sī)沃(wò)斯(sī)？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投(tóu)资英伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公司的(de)股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达(dá)还在我的(de)投资组合里，最后把它剔(tī)除(chú)出投资组合，因为我无法承受这样(yàng)的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达(dá)目前在250亿(yì)美元的人工智能芯片(piàn)市场占有(yǒu)80％的(de)份(fèn)额，最乐观(guān)的(de)预测是(shì)，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估(gū)值(zhí)也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果作为一项投资的(de)话，我怎么(me)都得不出每股(gǔ)400多美元的(de)估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时(shí)间2023年5月30日(rì)持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元(yuán)，一共套(tào)现(xiàn)约(yuē)249万美(měi)元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太(tài)高，减(jiǎn)持了仓位，也有人(rén)认(rèn)为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对(duì)英伟达给(gěi)出买入评级，比去年(nián)10月给(gěi)予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析(xī)师对(duì)英(yīng)伟达(dá)给出的(de)股价中间(jiān)值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研究公(gōng)司(sī)伯(bó)恩斯(sī)坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟达目标股(gǔ)价，是因为先(xiān)前(qián)估测的(de)获利预期太(tài)低。目前投资人(rén)仍存在不(bù)同的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街(jiē)预测最准确的分析师(shī)、美(měi)国银行策(cè)略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者(zhě)可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于(yú)“婴儿(ér)期(qī)的(de)泡沫”，而美联储(chǔ)的加息(xī)周期(qī)或(huò)许(xǔ)还未(wèi)结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通常是(shì)因“宽松(sōng)货(huò)币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结束(shù)。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位(wèi)于(yú)4200点时(shí)开始抛售(shòu)。

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