一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好中概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估(gū)值(zhí)修复，也(yě)显示出对中国(guó)消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金融(róng)危机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之(zhī)前押注该(gāi)公司(sī)而闻名，去年(nián)还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随(suí)着(zhe)疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继(jì)续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)一。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两大(dà)电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京(jīng)东(dōng)一季度(dù)扭亏为盈和管(guǎn)理层积(jī)极的表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行(xíng)股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银(yín)行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步(bù)倒(dào)闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对(duì)金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了第一共和(hé)银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银(yín)行的股份(fèn)。他还(hái)购买了(le)其他(tā)金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美(měi)元(yuán)。 第一(yī)共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大(dà)部分资(zī)产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋合众银(yín)行，随(suí)着银行业陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡，该(gāi)股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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