大(dà)家好，简单看一个(gè)基(jī)金经理，把新能源全(quán)部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基(jī)金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三(sān)只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变(biàn)化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资(zī)机(jī)会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的传(chuán)统实(shí)体行业正在(zài)被市场一部分“聪明(míng)钱”定价(jià)，后续可能(néng)成为市场最有持续性的(de)一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年(nián)以(yǐ)来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次(cì)出现(xiàn)持(chí)续(xù)成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年(ni塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家án)7月底的电力设备及新能(néng)源，持续(xù)约28个交易日，在此期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅超过2％的(de)行(xíng)情(qíng)，最大(dà)单日(rì)涨幅分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会(huì)有一(yī)波明显(xiǎn)的调(diào)整，时(shí)间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策(cè)略(lüè)，因(yīn)为往往(wǎng)后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如(rú)果今年在(zài)业绩披(pī)露期(qī)结束(shù)后(hòu)，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或(huò)基本形(xíng)成本(běn)轮调(diào)整标志着AI等(děng)高位板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本形成。本次(cì)大幅调整主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的(de)情(qíng)况下，叠加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求出现集中释(shì)放。就(jiù)资本市场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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