金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券(quàn)交易所主办、工(gōng)商银(yín)行承办的“沪市(shì)金融业(yè)专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务中国式现代化中促(cù)进(jìn)金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估(gū)”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触(chù)一度及涨停，收盘大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿(yì)级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集体翻红，邮(yóu)储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体发威下(xià)，上证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不相(xiāng)同 中信证(zhèng)券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后(hòu)续走势，机构之(zhī)间的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分红国企标的近期显著盘(pán)整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部(bù)分金(jīn)融）做出的正常反应(yīng)，而(ér)并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分红(hóng)国(guó)企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特(tè)估”主题行情(qíng)或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前(qián)“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高。一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27

　　但是中信证券则看(kàn)法相对(duì)偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步(bù)入了热度很高、波(bō)动很大但是区间(jiān)回报(bào)不明显(xiǎn)的(de)阶(jiē)段，表现出典型的(de)板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去年(nián)10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增(zēng)量(liàng)机构资(zī)金(jīn)的情(qíng)况下(xià)，A股(gǔ)存量博(bó)弈(yì)特征已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫(yì)后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的经济预(yù)期下修过程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但(dàn)也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易(yì)的(de)顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方更加激进(jìn)。据券商中国(guó)报道，有基金(jīn)经理(lǐ)直一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27言，中特(tè)估龙头(tóu)在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示(shì)许多中特估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对他而(ér)言(yán)没有配置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特(tè)估的理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两(liǎng)三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资(zī)金(jīn)已迫不及(jí)待在进行抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市(shì)场交易的直观(guān)判断，这代(dài)表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高的(de)交易(yì)拥(yōng)挤度意(yì)味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该基金(jīn)累(lèi)计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总(zǒng)额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今(jīn)年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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