国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓(我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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