金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市(shì)金(jīn)融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要内容为(wèi)“在服务中国式(shì)现代(dài)化中(zhōng)促进金融业(yè)估值提升和(hé)高写照的意思 写照是什么词性质量(liàng)发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等(děng)都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈(hā)投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深(shēn)成指和创业(yè)板一路(lù)高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对于(yú)中特估(gū)的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部(bù)分高分红(hóng)国企(qǐ)标的(de)近期显(xiǎn)著盘整是(shì)对短期交易扩(kuò)散过快过(guò)多，股(gǔ)息(xī)支付(fù)能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常反应(yīng)，而并非意(yì)味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资(zī)主题的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着(zhe)经(jīng)济的(de)逐步(bù)复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估(gū)值和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则(zé)看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表示(shì)，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后步入了热(rè)度很高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段(duàn)，表现出典型的板块内部博(bó)弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公(gōng)募(mù)基(jī)金新(xīn)发继(jì)续低(dī)迷，4月(yuè)新发(fā)规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型外资在4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较大(dà)差(chà)距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅与机(jī)构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修过程(chéng)中的(de)阶段性(xìng)产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市场定价(jià)的有效(xiào)性(xìng)，但(dàn)也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方(fāng)更加激进。据券(quàn)商(shāng)中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配(pèi)置的(de)吸引力，尽管从估值(zhí)的角(jiǎo)度而言(yán)许多市场参与者可以给出许多(duō)个(gè)继续(xù)买入中特估的理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易(yì)日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易(yì)的直观判(pàn)断，这代表(biǎo)着资(zī)金参(cān)与方的短期泡沫(mò)化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在(zài)资(zī)金(jīn)面，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购申请份额(é)总额超过(guò)20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规(guī)模(mó)上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发基(jī)金，今(jīn)年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。

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