昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报(bào)道，知情人(rén)士透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美(měi)国(guó)债(zhài)务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美(měi)元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另一名(míng)了(le)解(jiě)谈(tán)判情(qíng)况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是(shì)一份长达(dá)数(shù)百(bǎi)页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个(gè)关键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不(bù)应(yīng)该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举(jǔ)行的六个月(yuè)来首次面对面会议(yì)不太可能(néng)采取新的措施(shī)。当前(qián)的任务是监控市场形势并及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是推(tuī)动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡价格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映(yìng)了市场对全(quán)球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美(měi)联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下(xià)来两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创(chuàng)盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿(yì)美元市值大关一步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球第九家市(shì)值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份(fèn)股各(gè)自的市值(zhí)都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下(xià)降13％，但(dàn)好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的(de)65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收(shōu)益(yì)为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数(shù)据(jù)中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元，好于(yú)市场预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极(jí)度复(fù)杂的人(rén)工智(zhì)能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科(kē)在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止日(rì)期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会(huì)议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近(jìn)，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固(gù)定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数(shù)据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性较强的(de)黑(hēi)色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科(kē)表(biǎo)示(shì)，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原料价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部分(fēn)钢(gāng)厂复(fù)产的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至(zhì)止跌回升，减(jiǎn会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点)产不及预(yù)期以及原料成本(běn)持续(xù)下(会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点xià)移导致(zhì)钢(gāng)价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负(fù)向(xiàng)循环，期现货价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下(xià)游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情况下(xià)，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平(píng)控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年(nián)同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场(chǎng)面临的(de)问题来看(kàn)，方正(zhèng)中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下三个方面(miàn)的(de)问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充(chōng)分；二(èr)是外需可能会大幅(fú)下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季(jì)度以来国(guó)内政策利多有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应(yīng)压力(lì)会明显增加，产量也(yě)面临继(jì)续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及预期(qī)后，国(guó)内下一(yī)个相对重要的(de)政策(cè)时点可(kě)能在7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发货均出(chū)现下(xià)降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色(sè)系品种或(huò)延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价格(gé)大幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供需(xū)加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会(huì)库(kù)存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策(cè)面和(hé)市场力(lì)量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价(jià)差有利于钢材出口(kǒu)再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低(dī)，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶(jiē)段反弹。

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