近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商(shāng)、汇(huì)添(tiān)富3家(jiā)基金公司(sī)旗下的中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日正式发售，募(mù)集(jí)规模(mó)上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主(zhǔ)线的中(zhōng)特估行(xíng)情持续发酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次央(yāng)企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居(jū)前(qián)，领(lǐng)涨板块方(fāng)向一览

　　复盘今年(nián)以来行(xíng)情(qíng)，中特估行情(qíng)带动央国企上市公司(sī)价(jià)值重估(gū)，同时(shí)，其也催化多个相关板块和(hé)个股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不(bù)计(jì)算(suàn)年(nián)内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外(wài)资及合(hé)资企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来(lái)看(kàn)，年内涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰(shì)板块(kuài)个(gè)股均值涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护(hù)理(lǐ)板块(kuài)个股则表现不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统(tǒng)计(jì)，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的(de)方向为出(chū全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市)版、影(yǐng)视院线、计(jì)算机(jī)设备、养殖业、数字(zì)媒体板(bǎn)块，而(ér)旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源(yuán)金(jīn)属、电池板(bǎn)块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国企(qǐ)股年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮动分化(huà)，关注景(jǐng)气低估(gū)方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月余(yú)，部分(fēn)高位人气股(gǔ)近期也(yě)有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回(huí)调近(jìn)20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作(zuò)为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北(běi)向资(zī)金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市连续6日加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，仍有不少全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市个股获逆市加仓(cāng)，其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀、中国石(shí)油(yóu)、设计总院(yuàn)本周累(lèi)计加仓均在3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山(shān)西(xī)证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值(zhí)修复仍(réng)在演绎。短(duǎn)期(qī)行情在热点题材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较(jiào)大增长空间。结合(hé)政策方向来看，未来(lái)的(de)投资机会主要围绕(rào)以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质(zhì)资(zī)产注入上市平(píng)台或重组(zǔ)预期的板块和(hé)标的(de)，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基(jī)本(běn)面(miàn)较弱(ruò)，但因行业(yè)景(jǐng)气、周期上行等原(yuán)因，近期有所改(gǎi)善，并有望持续向(xiàng)好，如建筑和(hé)船舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值(zhí)明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化，催生(shēng)重(zhòng)估行情，如(rú)公共事业领域与三(sān)大(dà)通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶(bó)、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运和通信。

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