昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国(guó)债务(wù)上限达(dá)成协议(yì)，双方在可自(zì)由(yóu)支配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消息(xī)人士和另一名了解谈(tán)判情况的人(rén)士称，最终可(kě)能达成(chéng)的(de)不(bù)会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的(de)精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支(zhī)的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别(bié)的(de)细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半(bàn)用于国(guó)防，一些议员表示(shì)不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决(jué)定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取(qǔ)新的(de)措施。当前的任务是(shì)监控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是(shì)平(píng)衡价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前(qián)的价格反映了(le)市场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认(rèn)为接下来两次(cì)会议中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模(mó)通(tōng)常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市值大关(guān)一(yī)步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创(chuàng)美(měi)股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据中心业(yè)务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的(de)展望(wàng)表明，英伟(wěi)达(dá)从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮(cháo)中获得的利(lì)益远超人(rén)们预期(qī)。英(yīng)伟达生产极(jí)度复杂的(de)人工(gōng)智能计(jì)算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的(de)最(zuì)关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下(xià)滑并创下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下(xià)午收(shōu)盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品在经历(lì)短暂(zàn)反弹后于(yú)近期再(zài)次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心(xīn)黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪(jì)要来(lái)看，不能排除接下来继续(xù)加息的(de)可(kě)能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济(jì)复(fù)苏的后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致与国内(nèi)经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品(pǐn)种支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业(yè)层面(miàn)也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的(de)减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两个月来钢材下(xià)游需(xū)求恢复(fù)距离此前(qián)预(yù)期有(yǒu)较大差(chà)距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来市(shì)场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预(yù)期(qī)中的下半年的粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策也进(jìn)一步(bù)压低(dī)了钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者(zhě)，主要(yào)有以下(xià)三个方面的(de)问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外(wài)需(xū)可(kě)能(néng)会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比(bǐ)较有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来国内政(zhèng)策(cè)利多有限，导致(zhì)“买初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间(mǎi)预期”交(jiāo)易(yì)未能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利(lì)空在价(jià)格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空可能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继续压(yā)减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不及预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下一个相对(duì)重(zhòng)要的政策时点可能在(zài)7月(yuè)的半年(nián)度经(jīng)济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格(gé)底部的确立(lì)需(xū)要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非(fēi)主流(liú)矿发货(huò)均(jūn)出现下降。不过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水(shuǐ)下(xià)降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目(mù)前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政策(cè)尚未执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫情初期的价格区(qū)间有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和市场力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再(zài)上台(tái)阶等因素，未(wèi)来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链(liàn)库(kù)存整体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入减产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺激补(bǔ)库，并带(dài)动(dòng)行情出现阶段反弹。

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