国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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