私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技(jì)、绿的谐(xié)波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第(dì)二(èr)大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是(shì)今年(nián)一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但得益于今年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项(xiàng)目(mù)进程和合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收入的(de)实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点签署(shǔ)需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的(de)长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和(hé)业务(wù)开拓上的(de)进展，预计(jì)从(cóng)二季度开(kāi)始将实(shí)现收入(rù)和毛利正向(xiàng)增长，并有信(xìn)心实现全(quán)年(nián)高(gāo)质(zhì)量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续(xù)6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一(yī)路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度(dù)分(fēn)别减(jiǎn)持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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