国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依(yī)乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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