私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在(zài)A股(gǔ)上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持(chí)操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项目进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随后(hòu)又面(miàn)临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经过去(qù)年四季度(dù)和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托(tuō)认知智能(néng)全(quán)国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的(de)进展，预(yù)计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季(jì)度便开始(shǐ)布局。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不(bù)过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少(s一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克hǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容(róng)百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年(nián)一季(jì)度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩(suō)水(shuǐ)超(chāo)30％。

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