国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送96的因数有哪些数，72的因数有哪些(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　96的因数有哪些数，72的因数有哪些g alt="刚(gāng)刚，千(qiān)亿(yì)私募巨头最新持仓大曝光(guāng)！猛买这些股(gǔ)，重要研判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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