国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qi会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点án)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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