近期市(shì)场(chǎng)风向(xiàng)变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现(xiàn)，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王股(gǔ)价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离(lí)，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么(me)信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基(jī)金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓(cāng)股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能。4月(yuè)，基金(jīn)减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另一只旗(qí)舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施(shī)罗德国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增(zēng)持宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基(jī)金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德(dé)国际精选基金大中(zhōng)华和施罗(luó)德国际(jì)精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并(bìng)未(wèi)解(jiě)释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现，施(shī)罗德对中国新(x音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格īn)能源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日(rì)志中解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术(shù)自主(zhǔ)可控(kòng)；三是(shì)医疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变(biàn)化(huà)的影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来(lái)越(yuè)重要(yào)。转向电(diàn)动(dòng)汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为投资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价值链的(de)供应方面是全球的领导(dǎo)者(zhě)，同(tóng)时中国对成品车辆的需求方面(miàn)也(yě)占据重要地(dì)位。可能(néng)很(hěn)多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的(de)。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之(zhī)外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最完善的国家之一(yī)。以充电桩为例，中(zhōng)国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度(dù)是(shì)25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施罗德(dé)官网。

　　在电动(dòng)汽(qì)车供应(yīng)链中，有许多公司(sī)正在在(zài)各自(zì)的领(lǐng)域中建立(lì)主导地位，以某智能(néng)组件(jiàn)为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中(zhōng)用于电(diàn)池和电机温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产商(shāng)。该公(gōng)司在空(kōng)调(diào)阀行业(yè)全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括(kuò)特斯拉(lā)等全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等原始设(shè)备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全(quán)球范围内继续(xù)占据市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该公司的(de)增长潜力(lì)是可预见的(de)。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基(jī)金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵(guì)州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加仓幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基(jī音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格)金(jīn)对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会）近日(rì)发布的数据(jù)显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车(chē)量(liàng)25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计36家动力电池(chí)企业实现装车配(pèi)套，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电(diàn)池产业(yè)创(chuàng)新(xīn)联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

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　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁(níng)德(dé)时(shí)代于2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季利润增(zēng)速创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　

　　或许是基于优异的(de)业绩(jì)，来(lái)自(zì)Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最(zuì)近7天北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流入(rù)宁德(dé)时代15.75亿元，位(wèi)居北(běi)向净(jìng)流入(rù)榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包括(kuò)格(gé)力电器、中国(guó)建筑、东方财(cái)富、中国(guó)中免、阳光(guāng)电源(yuán)、中兴通讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁(níng)德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕的(de)。它背后有两大增(zēng)长机遇一是电(diàn)动车二(èr)是(shì)储能；CATL聪明地(dì)选择(zé)聚(jù)焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方面它(tā)的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命周(zhōu)期和(hé)不含钴等特征(zhēng)而受到欢(huān)迎(yíng)；动力电池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来(lái)考(kǎo)察(chá)宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同(tóng)所(suǒ)有的投资者，他们(men)的判断也(yě)可(kě)能是错的。例如，若未来(lái)新的电池(chí)技(jì)术(shù)出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优势(shì)不复。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因(yīn)素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的(de)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测(cè)、招(zhāo)商银行、美(měi)的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品饮料(liào)也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)，基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基(jī)金加(jiā)仓幅度最大的为泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、贵(guì)州茅(máo)台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石(shí)药集(jí)团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

　　

　　

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