私募大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公(gōng)司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(d外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ōng)持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出(chū)现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体(tǐ)等(děng)行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科(kē)大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的(de)股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司(sī)业绩(jì)下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济(jì)客观环境(jìng)，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目进(jìn)程和(hé)合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施(shī)压，从供(gōng)应(yīng)链到(dào)相关的合(hé)同签(qiān)署(shǔ)需要调(diào)整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期(qī)积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)认为(wèi)，基(jī)于公司在国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入和毛(máo)利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长(zhǎng)期持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞类似(shì)，虽(suī)然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票上(shàng)都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路(lù)走低，去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)分(fēn)别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容(róng)百科(kē)技(jì)股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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