投资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪(一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十xù)、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业绩验(yàn)证以及估值(zhí)等因(yīn)素。

　　近期，受益于人工(gōng)智能主题的热炒，全球AI芯(xīn)片巨头公司英伟达(dá)（NVIDIA）股价连续(xù)上涨(zhǎng)，截(jié)至6月(yuè)1日收盘，最新股价达(dá)397.7美元，市值超(chāo)过9800亿美元(yuán)，逼近万亿美元大关。

　　英伟(wěi)达今年股价(jià)的强劲(jìn)表现，带动了国内AI投(tóu)资热(rè)。Choice数据显示，多只云(yún)计算、人工智能ETF涨幅超30％，游戏(xì)ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的投资(zī)能火热多(duō)久(jiǔ)？

　　一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十>公募基金(jīn)提前布局

　　凭借着AI芯片和算力的(de)先(xiān)进技术，英伟达公司(sī)的股价在(zài)近期(qī)大(dà)涨。5月30日(rì)盘中，该公(gōng)司股价(jià)最高达到419.38美元，公司市值一度突(tū)破万(wàn)亿美(měi)元(yuán)。截至6月(yuè)1日(rì)收盘，其(qí)股价回落(luò)至397.7美(měi)元，但依旧有望再次(cì)突破万亿(yì)美元的市值。

　　英(yīng)伟达公司在(zài)中国官网宣称：“我们在AI和元宇宙方面(miàn)的工作(zuò)正在(zài)改变(biàn)全(quán)球大(dà)型行业(yè)，并将为社会带来深(shēn)远的影响。”除了英伟达公司，微(wēi)软、ADM等科技公(gōng)司也加大了AI方面的(de)投资。

　　国内市场对于AI行情的关(guān)注(zhù)热(rè)情(qíng)也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来涨幅最高的股票型ETF是游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅(fú)超(chāo)过90％，这类主题ETF的大涨(zhǎng)也与AIGC（人工智能自动(dòng)内容(róng)生成）概念(niàn)的热炒有关。涨幅紧随其后的便是传(chuán)媒、云计算、大数据(jù)、人工(gōng)智能等主题ETF，多只云(yún)计算(suàn)、大数据、人(rén)工(gōng)智能主题(tí)ETF涨幅超过30％。

　　公募基金(jīn)也早(zǎo)已布局英伟达或相关概念(niàn)股。交易(yì)软件通达信推出(chū)了英伟达(dá)概(gài)念股，该软件信(xìn)息(xī)显示，相关概念股(gǔ)一共包含32家A股上(shàng)市公(gōng)司，这(zhè)些公(gōng)司与英(yīng)伟(wěi)达(dá)在某些(xiē)方面有业务上的合(hé)作。从公募基金一(yī)季度末的(de)数据来(lái)看(kàn)，部分被(bèi)纳入重(zhòng)仓股(gǔ)名单。

　　直接或间接持有英伟达公司股票的公(gōng)募基(jī)金主(zhǔ)要集中在能(néng)投资(zī)海外(wài)市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有英伟达且基金规模最高的是广发纳斯达克100ETF，该只(zhǐ)基(jī)金今年一季度末(mò)规模(mó)为147.59亿元，跟踪指数为纳(nà)斯达克100指数(shù)，前十大重仓(cāng)股中包括苹(píng)果(guǒ)、微软、英(yīng)伟(wěi)达和(hé)谷歌等(děng)多家全球(qiú)科技公司。

　　主动(dòng)管理型基金中，持有英伟达(dá)且规模最高的是(shì)广发全球精选，该(gāi)只基金(jīn)今年一季度(dù)末规模为25.6亿元，英伟(wěi)达是其第二大重(zhòng)仓股，持有12.6万股(gǔ)，持仓市值占净值比例为(wèi)9.39％。除了英伟达，该基金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股(gǔ)。

　　挖(wā)财(cái)基金(jīn)投研人员郑昕(xīn)昊告诉(sù)《国(guó)际金融(róng)报》记者，国内AI投资的热潮与微(wēi)软、英伟达等(děng)美股科技股年初至今的大涨有关(guān)。

　　郑昕(xīn)昊称，年初以来(lái)，微软就在AI领域加大了投资，先是(shì)宣(xuān)布将ChatGPT整合(hé)入搜索(suǒ)引擎Bing，然后又将(jiāng)其整合进Office办公套件中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软(ruǎn)还宣布向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加投(tóu)资数(shù)十亿美元，这是(shì)AI领(lǐng)域史上规模最(zuì)大的一笔投资。作为一站式解决方案的提供商，英(yīng)伟达公司是(shì)今年AI概念热潮(cháo)中(zhōng)的另一大赢(yíng)家(jiā)，该(gāi)公司今年(nián)一季(jì)度的业绩远(yuǎn)超预(yù)期，AI芯片所在数据中心(xīn)业务的营收(shōu)创历史新高，远好于市(shì)场预期(qī)。

　　如何(hé)把握投资机(jī)会

　　对于寻求AI主(zhǔ)题投资机会的投资者而言(yán)，英伟(wěi)达和(hé)微软(ruǎn)在内的众多美股科技股公(gōng)司是(shì)其关注的焦点(diǎn)。

　　“从目前的产业发(fā)展趋势来(lái)看，AI应用已是科技革(gé)命(mìng)最新的(de)突破口。能够率先建立起良好商业(yè)模式的(de)公(gōng)司与掌握AI应用核心竞争力的公司(sī)将会成为未来最有潜(qián)力的大赢家(jiā)。显然(rán)，微(wēi)软、英(yīng)伟达已具备这些特质，他们的中长期基本(běn)面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然(rán)AI产业未来的故事看起来很美好，但实际投(tóu)资中(zhōng)还受(shòu)诸多因素影(yǐng)响。

　　郑昕昊认(rèn)为，半导体作为AI受(shòu)益板(bǎn)块，受(shòu)到资金关注，行业成交热度上升，从(cóng)3月中旬一直涨至4月上旬(xún)，涨幅接近30％。但其上(shàng)涨并未得到业绩的验证，半导体行业一(yī)季(jì)度整体(tǐ)营收(shōu)同(tóng)比下降(jiàng)2.9％，净利润同比(bǐ)大(dà)幅下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的跟踪(zōng)，目前(qián)全球半导体产业整(zhěng)体(tǐ)仍处于主动去库存阶段，行(xíng)业并未迎来(lái)拐点。在缺乏基本面(miàn)支撑的情况(kuàng)下，4月中旬以(yǐ)来(lái)半导(dǎo)体重(zhòng)回弱(ruò)势。最(zuì)近两周(zhōu)，半(bàn)导体(tǐ)板(bǎn)块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳，但也(yě)很难说行业已经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金(jīn)百(bǎi)临咨询(xún)首席分析师秦洪(hóng)告诉记者：“半导(dǎo)体板块回暖的(de)驱动力(lì)主要(yào)来源于AI产业的大发(fā)展，带动GPU（图形处(chù)理器）为代表的算力芯片业务快速(sù)增长，美股(gǔ)英伟达的股价表现以及背后的产能扩张(zhāng)信(xìn)息就是(shì)最(zuì)好(hǎo)的(de)例证。而(ér)从未来的一段时间来看，AI产业发展仍(réng)然(rán)是强劲有力，且空间(jiān)不(bù)可小(xiǎo)视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前半导体产(chǎn)业(yè)周期尚未(wèi)反转，但在(zài)资金情(qíng)绪、政(zhèng)策扶持和半导体设备业绩高(gāo)增长等利好因(yīn)素支撑(chēng)下，当前位(wèi)置也不悲观。

　　站在(zài)投资的角度(dù)考虑，秦洪(hóng)认为(wèi)，虽(suī)然(rán)AI产(chǎn)业的发展趋(qū)势值得期待，但投资需要仔细(xì)观(guān)察，“就A股的(de)过(guò)去经验来(lái)看，大热必死、均值(zhí)回归(guī)的规律永不变色(sè)，所以投资与产(chǎn)业发展之间(jiān)存(cún)在着较大差异(yì)。在操作中，不宜在股价高涨、人(rén)气(qì)亢奋时买入(rù)，而是需要(yào)在相对(duì)低位或调整一(yī)定程度后再买(mǎi)入。”

　　郑昕昊认为，投资(zī)者除了关注AI产业景气、资金情绪、政策等因素(sù)外(wài)，还需要关注(zhù)业绩验证以及估值等因素。在具(jù)体(tǐ)投资的(de)时候要选择(zé)掌(zhǎng)握核心技术、真正具有核心(xīn)竞争力的投(tóu)资标(biāo)的，确保产业景气能够反映(yìng)在未来的(de)业绩上，要(yào)避免(miǎn)没有(yǒu)业绩支(zhī)持(chí)的跟风(fēng)炒作。另外(wài)，好的投资标(biāo)的也要(yào)以(yǐ)合适的(de)价格买入，否则很可能会赚了(le)景气(qì)亏了钱。最后(hòu)，投资者要做好分散配置，不(bù)要将资(zī)金全(quán)押一(yī)个(gè)赛道。

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