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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是(shì)什么意思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值(zhí)是什么意思,有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么意(yì)思

基金中的单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是(shì)什么意思

单位(wèi)净(jìng)值是股市(shì)术语(yǔ)，全(quán)称基金单位净(jìng)值(zhí)，是指开放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式为(wèi)：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单(dān)位净值(zhí)即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资(zī)产减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部发行(xíng)的单位份(fèn)额总数。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位净值=总净资产/基金份额。基金净值(zhí)一(yī)般日(rì)终公(gōng)布，您可以通(tōng)过行(xíng)情软(ruǎn)件(jiàn)查(chá)看每日基金净值。

单位净值是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份额(é)及赎(shú)回金额计算的(de)基(jī)础，即基(jī)金单位(wèi)的(de)净资产(chǎn)价值(zhí)。每个营(yíng)业日根据基(jī)金所投(tóu)资证券市场收盘(pán)价计(jì)算出基金总资产价值，扣除(chú)基金当日(rì)的各类成(chéng)本及费(fèi)用后，得出该基(jī)金当日的资产净值。

基金净值和(hé)单位(wèi)净值是(shì)什么(me)意思(sī),有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价，最新净值(zhí)就是最近（可能是今天的或(huò)者这个月的(de)，总之(zhī)是(shì)最近的）这个基金(jīn)的单价。单位净值(zhí)023是指这(zhè)个(gè)理财产品一份(fèn)要023元。

2、是(shì)，基(jī)金(jīn)净值(zhí)和单(dān)位净(jìng)值就(jiù)是每一份基金(jīn)的价格(gé)，比如基(jī)金(jīn)净值为1，投资(zī)者买入(rù)1万(wàn)元，那么最终投资者获得(dé)1万份(fèn)的数(shù)量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值是每份额(é)的基金在当日的价值，累计净值指基金体(tǐ)现的是基金成立以来的累计收益(yì)。反映(yìng)不同(tóng)：单(dān)位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益(yì)，天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜累计净(jìng)值反映基金在运(yùn)作期间的历(lì)史(shǐ)表(biǎo)现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每只基金(jīn)的价(jià)值。其(qí)计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位(wèi)净值(zhí)是指每个(gè)基金(jīn)份额的(de)市场价(jià)值(zhí)。它的计算方法是将基金的净资产除以基金的(de)总份额。净资产是指扣除(chú)基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单位净(jìng)值的(de)变动主要受到基金投资组合中各项(xiàng)资(zī)产价格的波动(dòng)影响。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思

而(ér)指(zhǐ)数基金单位净值是指，基(jī)金公司根据资产净值，除以基金(jīn)份额的总额得出(chū)的每一(yī)份基金净价值。简单来(lái)说，就是基金的总市值(zhí)除以总份额，得天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜到的结果就是单位净值。指数基金的(de)单位净值通常会随着市场波动而上升或下降。

在(zài)金融投资领域，单位净(jìng)值是指一个基金产品的净资(zī)产分(fēn)配到每一个基(jī)金份额(é)上面(miàn)的金额。也(yě)就(jiù)是说(shuō)，基金(jīn)每个份额所代表(biǎo)的价值就是单位净值。一般来说，基金(jīn)的(de)净值是每个交易日晚间计算(suàn)得出(chū)的。

基金净值，是又称基(jī)金单位净值，是每(měi)份基金单(dān)位的净资产价值，等于(yú)基金(jīn)的总(zǒng)资产减去总负(fù)债后(hòu)的(de)余额再除以基金全部发行的(de)单位(wèi)份额(é)总数。开放式(shì)基(jī)金的申(shēn)购和(hé)赎回(huí)都以这个价格进行。也就是(shì)说，基金的净值相当(dāng)于就是(shì)基金的价格(gé)。

基金单位(wèi)资产净(jìng)值是每(měi)一基金单位(wèi)代表的基金资产的(de)净(jìng)值。基金单位资(zī)产净(jìng)值=(基金资产-基金负(fù)债)/基(jī)金份额。

单(dān)位净值(zhí)是股市术(shù)语(yǔ)，全称(chēng)基金单位净值，是指开(kāi)放式基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础，计算(suàn)公式为：基(jī)金单(dān)位净值=（基金资产总(zǒng)值(zhí)－基金(jīn)负债）/基(jī)金总份额。

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