私募大(dà)佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二(èr)级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票的(de)持(chí)仓(cāng)保持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持(chí)股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股(gǔ)比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行(xíng)了(le)减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第(dì)二大重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份(fèn)特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进(jìn)程出(chū)现了延迟一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大(dà)机(jī)遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智(zhì)能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式(shì)发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替代(dài)和(hé)业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从(cóng)二(èr)季(jì)度(dù)开始将实现收入和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是(shì)其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个(gè)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业(yè)务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘(pán)中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科(kē)技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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