国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥竹林七贤顺口溜记忆法，建安七子顺口溜怎么读(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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