全球头号对冲基(jī)金桥(qiáo)水的最新调(diào)仓情(qíng)况曝光了！

　　根据其(qí)向美国证交(jiāo)会提交的13F文件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)市值达到163.88亿美元(yuán)（约合人民币1140亿元），较一季度末(mò)有(yǒu)所缩水。

　　安硕核(hé)心MSCI新兴(xīng)市(shì)场ETF2000克是多少斤啊（IEMG）在一季(jì)度获得桥(qiáo)水大幅加仓，晋升为其第一大重仓，但(dàn)桥水减持了两只标普500ETF，还减(jiǎn)持(chí)了宝洁、百(bǎi)事(shì)可乐、可(kě)口可乐、沃(wò)尔玛等多只消费股；另外桥(qiáo)水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但(dàn)是减持了拼多多、黄(huáng)金ETF等。

　　但是(shì)桥水最(zuì)新观点表示，其非(fēi)常看好黄金，认(rèn)为黄金可能正处于持续增(zēng)长(zhǎng)期的开端。

　　桥水美股持仓(cāng)市值(zhí)近164亿美元

　　美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露了最新的13F文件(jiàn)，桥水基(jī)金今年一季度末(mò)的持仓(cāng)曝光。据(jù)了解，到今年4月末，桥水管(guǎn)理的全权委托(tuō)资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我(wǒ)们来看看桥水在(zài)今年一季(jì)度的美股持仓(cāng)变(biàn)动情况，数据显示，截止2023年3月末，桥水(shuǐ)在美股(gǔ)的持仓总市(shì)值达到163.88亿(yì)美元(yuán)，较去年底的183.2亿美(měi)元(yuán)减少了10.55％。作(zuò)为全(quán)球宏(hóng)观策(cè)略(lüè)基金，桥水(shuǐ)的美股(gǔ)组(zǔ)合仅占总资产很(hěn)小(xiǎo)的一部分。

　　在这个季度(dù)，桥水(shuǐ)在(zài)不断卖(mài)卖卖，清仓了(le)228只(zhǐ)证券，减持了360只证券；同时也积极买进(jìn)，新进了118只证券，增持了(le)225只证(zhèng)券。

　　新(xīn)兴市场ETF成头号重仓

　　桥水减持多只(zhǐ)消费股

　　今年一季度末，桥水的前十大重仓标的的集中(zhōng)度(dù)为34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一季度末晋升为(wèi)桥水的第一大重仓，加仓了331万股左右(yòu)，持仓增至1786.26万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为8.72亿美(měi)元，占投资(zī)组合(hé)比(bǐ)例的5.32％。

　　第二、第七大(dà)持仓(cāng)是(shì)两只标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)都(dōu)有(yǒu)所(suǒ)减持，期末持仓(cāng)市值分别(bié)为7.52亿(yì)美元、5.05亿美元。

　　值(zhí)得注意的是，桥水(shuǐ)持有(yǒu)多(duō)只消费品个股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)都进行(xíng)了减持，比如其第三大持仓宝洁，减掉(diào)了5万(wàn)股左(zuǒ)右(yòu)，期(qī)末(mò)持有494.49万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为7.35亿(yì)美(měi)元；还有桥水也减持了(le)百(bǎi)事可乐(lè)、可口可(kě)乐，持股数量分别(bié)降至(zhì)280.75万股(gǔ)、814.52万(wàn)股，期末持股市值为5.12亿美元(yuán)、5.05亿(yì)美元(yuán)，分别位列第五、第六大重仓股(gǔ)；另外，桥水还减(jiǎn)持了(le)麦当劳、开市客、沃尔玛(mǎ)，其(qí)中沃尔玛的(de)减持幅度(dù)相对较大(dà)。

　　但是(shì)，桥水(shuǐ)在一季度(dù)小幅(fú)加仓了(le)医疗领域的强生(shēng)，持股增至358.75万股，期末持股市值为(wèi)5.56亿美元，位列第四(sì)大(dà)重仓股。

　　桥(qiáo)水加(jiā)仓谷歌、脸书

　　减持黄金(jīn)ETF等

　　基金君梳理了(le)桥(qiáo)水(shuǐ)基金美股(gǔ)前30大重仓，其(qí)中增持(chí)的(2000克是多少斤啊de)标的还包(bāo)括谷歌(gē)母公司Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增至(zhì)230.83万股(gǔ)，持有市(shì)值为2.39亿美元；还增持了脸书Meta，持股(gǔ)增至(zhì)100.18万股(gǔ)，持有市值为2.12亿美元；此外，增持了(le)VISA、直(zhí)觉外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发现，桥(qiáo)水在一季度减(jiǎn)持的标的(de)相对(duì)较多，除去(qù)前十(shí)大重仓，桥水还减持了(le)先锋领航富时新兴市场ETF，减少535.74万股，持股数量降至847.11万(wàn)股，减持(chí)幅(fú)度达38％，持有(yǒu)市值(zhí)为3.42亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外桥水(shuǐ)减持幅(fú)度较大(dà)的还有(yǒu)拼(pīn)多(duō)多，减(jiǎn)少了150.34万股，持股数量降至214.24万股，减(jiǎn)持幅(fú)度(dù)41％，持有市值为1.63亿美元(yuán)。桥(qiáo)水还减持了亿滋国(guó)际22％，持股降至223.41万股，持有(yǒu)市值为1.56亿美元；减持了塔吉特(tè)28％，持股降至66.44万股，持有市值(zhí)为1.10亿美(měi)元。

　　值得注意的是，桥水在一季度还(hái)减持了其特(tè)别看好的黄(huáng)金资产(chǎn)，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计34.02万股，期末持仓降至88.68万股，持有市值(zhí)为1.62亿美(měi)元。该基金从(cóng)去年年底(dǐ)以来出(chū)现较(jiào)大涨势(shì)，表现非(fēi)常突出。

　　但从(cóng)最新的观点看，桥水还是非常看(kàn)好黄金的。

　　近(jìn)期，桥水基金(jīn)联(lián)席首席(xí)投资(zī)官(guān)凯伦·卡尼奥尔-坦布(bù)尔表示，黄金可能正(zhèng)处于(yú)持续增长期的开端，因为全球(qiú)对美元(yuán)去杠杆化的(de)推(tuī)动(dòng)仍是(shì)金价的长期支撑。她表(biǎo)示(shì)，黄金被低估了，还有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全(quán)球货币市场(chǎng)中日(rì)益重要，这使(shǐ)得它不仅仅是对抗债券(quàn)市场(chǎng)和利率的工具。另外，地缘(yuán)政治动荡不会消失(shī)，这(zhè)是对黄(huáng)金的(de)长期支撑。不仅(jǐn)如此(cǐ)，由于全球通胀水平仍相对较高，黄金将(jiāng)继续吸引投资者，以对冲购买力下降的风险。

　　桥水(shuǐ)最新观(guān)点曝光(guāng)

　　4月末，桥水联合首席投资(zī)官鲍勃·普林斯分享了他在(zài)2023年一季度的最新观察(chá)。

　　他指出，名(míng)义支出水平高于经济(jì)体的(de)生产(chǎn)能力，导致通胀率远高(gāo)于目标(biāo)水(shuǐ)平，美国和其(qí)他西方(fāng)经济体处于看跌失衡(héng)中。为了纠正这(zhè)种(zhǒng)失(shī)衡，缓解(jiě)需求压力，欧美各(gè)国央行一直在(zài)实施紧(jǐn)缩政(zhèng)策——目前紧缩政策造(zào)成的负(fù)面影响(xiǎng)初现苗(miáo)头。但一(yī)切才(cái)刚刚开始，恢(huī)复均衡将会给经(jīng)济和市场带来一定的负面影响。

　　相比之(zhī)下2000克是多少斤啊，亚洲经济(jì)体的经(jīng)济更加(jiā)接(jiē)近于均衡——支出与劳(láo)动力产出水平一致，通(tōng)胀可控，政(zhèng)策制定者有足够的空间提(tí)振经济和(hé)市场。

　　鲍勃·普(pǔ)林斯也称，在大(dà)部分西方国家(jiā)，货(huò)币政策紧缩扭转(zhuǎn)了流(liú)动性方向(xiàng)，促(cù)使人们抛售资产(chǎn)持有现金。紧缩政策(cè)推高了折现率（即现(xiàn)金(jīn)未来实际收益(yì)率(lǜ)的预期），但迄(qì)今(jīn)为止尚未严重影响风险溢(yì)价和经济增长，上述(shù)情况(kuàng)极有(yǒu)可能在周期的下一阶段(duàn)出现。与西方(fāng)国家相比，中国、日(rì)本和许多亚洲国家和地区处(chù)于周期的不同位置，这些国家和地(dì)区的政策制定者支持货币和(hé)信用流动，这(zhè)降低了(le)折(zhé)现率和风(fēng)险溢价(jià)，促进(jìn)了经(jīng)济增(zēng)长。

　　5月份，对于近期(qī)美联储加息，桥水(shuǐ)基(jī)金在其(qí)官微发文称，“上周美(měi)联储加息25个基(jī)点。虽(suī)然(rán)没有明确声(shēng)明加息(xī)将会暂停，但(dàn)政策指引的(de)取消和(hé)鲍威尔讲话(huà)清楚表明，美联(lián)储希望持观(guān)望态度(dù)。这符合(hé)我(wǒ)们对当(dāng)前(qián)形势的(de)解读。”

　　桥水表示(shì)，为了应(yīng)对疫情带(dài)来的影响，许多(duō)发达(dá)经济(jì)体都推出了大规模财政(zhèng)刺(cì)激政策(cè)，引发了通胀问(wèn)题。为(wèi)了应对高通胀，央行不得不收(shōu)紧政策。其中美国(guó)采取(qǔ)了最激进的应对通胀的举措，在不到18个月(yuè)的时(shí)间里，美联储加(jiā)息500个基点，并迅(xùn)速减持债券。目前(qián)，虽然(rán)美国经济尚未(wèi)出(chū)现严重问题，但名义支出(chū)已(yǐ)经(jīng)放缓(huǎn)。如果美联储(chǔ)进一步收紧政策，银行业就会(huì)继续承压，从而(ér)影响信贷供应(yīng)。上(shàng)周(zhōu)，美国第一共和银(yín)行被(bèi)接管(guǎn)，再次凸(tū)显美国金(jīn)融体(tǐ)系面临压力，股市和债(zhài)券收益率(lǜ)出现下(xià)跌。美(měi)国可(kě)能(néng)需要（也可能不需要）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于(yú)迄今为(wèi)止的紧缩举措(cuò)，美联(lián)储(chǔ)可(kě)以评估形势再做出决(jué)策。

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