国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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