国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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