私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息的(de)影响，其持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如(rú)软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易(yì)创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季(jì)度(dù)中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一(yī)季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于(yú)今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份(fèn)和(hé)今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进(jìn)项目进(jìn)程和合(hé)同(tóng)签署(shǔ)等工(gōng)作，随(suí)后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单(dān)、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日国民党任公是指谁，任公指的是什么被再次(cì)极限施压(yā)，从供(gōng)应链(liàn)到(dào)相(xiāng)关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依托(tuō)认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目(mù)的新(xīn)增投入一定程度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业(yè)绩(jì)下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去(qù)年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需(xū)求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(国民党任公是指谁，任公指的是什么dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套(tào)牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫(wèi)东也(yě)在去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别减持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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