国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含(hán)富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(n富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗éng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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