国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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