国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cā来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗 #ff0000; line-height: 24px;'>来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗ng)了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

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　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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