国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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