国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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