国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(w北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯àn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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