国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)佛系心态是什么意思加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。佛系心态是什么意思

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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