公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的(de)管理规(guī)模，再(zài)度成为主(zhǔ)动权建军是哪一年益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进(jìn)入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径(jìng)和(hé)投资思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管(guǎn)理规模超880亿元(yuán)，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募(mù)一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸(lú)州老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集(jí)团，减持中国(guó)中免、药明康德(dé)。另(lìng)一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视(shì)，减(jiǎn)持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经(jīng)理张坤掌舵(duò)的(de)易方达(dá)蓝筹精选、易方达优质企业(yè)三年持有(yǒu)、易方达优质精(jīng)选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的(de)基(jī)金管理规模超越葛(gé)兰，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一(yī)季度末(mò)保持了高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季(jì)度张坤所(suǒ)持基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结构进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低了金(jīn)融等行(xíng)业(yè)的配(pèi)置。

　　从(cóng)基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现了正收(shōu)益，基金净值增(zēng)长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金——易方(fāng)达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期(qī)内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行(xíng)、香港交(jiāo)易所、伊(yī)利(lì)股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋石油。

　　2023年(nián)一季度(dù)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国(guó)海洋石油(yóu)大幅加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹(chóu)精选第十(shí)大(dà)重仓股。此外，张坤(kūn)对(duì)重仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况(kuàng)来(lái)看，易方(fāng)达(dá)蓝筹精选在一(yī)季度还减持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股方面，仍(réng)然持有商业(yè)模式(shì)出(chū)色、行业格局(jú)清晰、竞争力强的优质公司。基本面价值投资很吸(xī)引人(rén)的(de)一点是，投资(zī)者可以用很长一段时(shí)间来充分(fēn)观察公司(sī)的发展，等(děng)到它们用(yòng)事实证明自己的成功和(hé)巨大的成长潜力(lì)之后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价值投(tóu)资的优势之一(yī)在于可积累性。如果只是(shì)针(zhēn)对某(mǒu)一(yī)次(cì)投资，积(jī)累(lèi)的重要(yào)性可能并不显著。但如果将投资贯穿一(yī)生(shēng)，并将(jiāng)长期复(fù)合回(huí)报作为终级目标，可积累性就是这一目标(biāo)的(de)最重要保(bǎo)障，选择一(yī)条可(kě)积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺(shùn)周期(qī)行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经(jīng)理刘彦春管理规模(mó)达(dá)751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长是刘彦春(chūn)管(guǎn)理的规模最大的基金(jīn)，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看(kàn)，景顺长城新兴成长一(yī)季度A类和C类份额净值增(zēng)长率(lǜ)分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保持高仓位运(yùn)行，股票仓位(wèi)94％。该基金(jīn)重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡(gòng)酒、海(hǎi)大集团(tuán)、药明(míng)康德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度(dù)景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长前十大(dà)重仓股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等股(gǔ)票(piào)，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免、药(yào)明(míng)康德(dé)、五(wǔ)粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季报中(zhōng)指出，我国(guó)经济复(fù)苏、美(měi)国紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是今年主要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化(huà)需要一(yī)个过(guò)程，特别是居(jū)民和中小企(qǐ)业(yè)，需要时间修(xiū)复资(zī)产(chǎn)负债表、修复信心。随(suí)着经济逐步正常化，居民消费信(xìn)心回升、超额储(chǔ)蓄下降是(shì)必然事(shì)件(jiàn)，消(xiāo)费今年大概率超(chāo)预期回升(shēng)。就(jiù)近期(qī)公布的社融和(hé)地产数据分析，二季(jì)度A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行(xíng)周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层面。可以(yǐ)看到很多公司在过(guò)去几年始终做正确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注(zhù)宏观数(shù)据，多(duō)看(kàn)看微观(guān)企业变化可以让内(nèi)心更(gèng)加平静。我们对全年股(gǔ)票市场有信心(xīn)，未来(lái)将(jiāng)继续保(bǎo)持合同约(yuē)定较(jiào)高仓位运作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：挖掘人工智能(néng)相(xiāng)关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)报告期内(nèi)均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴(xīng)全(quán)合润(rùn)基金管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓(cāng)股分别为(wèi)三安光电(diàn)、海康威视(shì)、海尔(ěr)智家、澜起科技、韵(yùn)达股(gǔ)份(fèn)、万华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润(rùn)前十大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十(shí)大持仓(cāng)变动情况来(lái)看(kàn)，一季(jì)度(dù)兴全(quán)合润加(jiā)仓海康威(wēi)视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票进入前十大持仓(cāng)。此外(wài)，一季度(dù)兴(xīng)全合润加(jiā)仓三安(ān)光电，减持海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，今(jīn)年一季度疫(yì)情对经济的影响基本(běn)消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球范围内(nèi)的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善(shàn)推(tuī)动(dòng)资本市(shì)场(chǎng)风险偏好(hǎo)回升。虽然海外(wài)银(yín)行出现了(le)阶段性危机，但各国政府较为(wèi)迅(xùn)速地采取了对应措施(shī)，接管(guǎn)相(xiāng)关银行，市(shì)场情绪得(dé)到稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了(le)突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片、服(fú)务(wù)器(qì)、光模(mó)块等子版块带动的人工(gōng)智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等板块也(yě)实现(xiàn)较大幅度上涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能(néng)相关产业链进(jìn)行挖(wā)掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件(jiàn)公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司(sī)长期成长价值(zhí)，不断寻找具有良好投资(zī)性价(jià)比的(de)优秀(xiù)公司。”谢治(zhì)宇表示。

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