金(jīn)融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则重磅消息，再(zài)次点燃(rán)了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示(shì)，由上海(hǎi)证(zhèng)券交易(yì)所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在(zài)本周三(sān)召开(kāi)。此次会(huì)议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代(dài)化中促(cù)进金融(róng)业估值提(tí)升(shēng)和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿(yì)级市值(zhí)的(de)中国人(rén)寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块(kuài)的集体(tǐ)发(fā)威下，上证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深(s为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别hēn)成指和创业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同(tóng) 中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后(hòu)续(xù)走势(shì)，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出(chū)，部(bù)分高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘整是(shì)对短期(qī)交(jiāo)易扩散(sàn)过快过多，股息支付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融(róng)）做出的正常反应，而并(bìng)非意味(wèi)着整体(tǐ)高分(fēn)红国企投资(zī)主题的(de)结束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较(jiào)强(qiáng)的(de)持(chí)续性。从估(gū)值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对(duì)偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大但是区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次单(dān)月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平(píng)仍有较大差(chà)距。在缺乏持续(xù)增量机(jī)构资金的(de)情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持(chí)仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需要时间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的(de)经(jīng)济预期(qī)下修(xiū)过程中的(de)阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低(dī)了(le)市场定价的有(yǒu)效(xiào)性(xìng)，但也提高了(le)业绩(jì)驱动策略的潜(qián)在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更(gèng)加(jiā)激(jī)进。据(jù)券商中(zhōng)国(guó)报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该基金(jīn)经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置对他(tā)而言没(méi)有配(pèi)置的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值的角度而(ér)言许多(duō)市场(chǎng)参与者可以(yǐ)给出许多(duō)个继续买入(rù)中特(tè)估的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙(lóng)头股在两三个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不(bù)及待在(zài)进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参(cān)与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资(z为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别ī)金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超(chāo)过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF、招商中证国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民(mín)币(bì)。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新(xīn)发基金(jīn)，今年以(yǐ)来(lái)，场内多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规(guī)模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别成为(wèi)今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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