金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换(huàn)通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互(hù)联互通(tōng)参与(yǔ)内地(dì)银(yín)行间金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合人民银(yín)行(xíng)要(yào)求并完成(chéng)内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准入备案的境外(wài)机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外(wài)投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应的(de)“互(hù)换通(tōng)”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不(bù)超(chāo)过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和(hé)香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作(81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程zuò)原则和具体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监管合作(zuò)安(ān)排(pái)和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通(tōng)”的(de)正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序(xù)开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守相(xiāng)关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了(le)解两地市(shì)场(chǎng)法(fǎ)律法规、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系(xì)外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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