国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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