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文章目录：

• 1、基金中的(de)单位净(jìng)值是什么意(yì)思
• 2、基(jī)金净值和(hé)单位净值(zhí)是什么意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位(wèi)净值是什么意思

基金中的(de)单(dān)位净值(zhí)是什么意思

单位净值是股市术(shù)语，全称基金单位(wèi)净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计算(suàn)的基础，计(jì)算公式为：基金(jīn)单位净(jìng)值=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

基(jī)金(jīn)单(dān)位净值即每份基金单位的净(jìng)资产价(jià)值，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去(qù)总负(fù)债后的余额再除以基(jī)金(jīn)全(quán)部发行的单位份额总(zǒng)数。其计算公式(shì)为(wèi)：基(jī)金单位净值=总(zǒng)净(jìng)资(zī)产(chǎn)/基金份额。基金净值一般日(rì)终公布，您可以通(tōng)过行情软件查看每日基金净值(zhí)。

单位(wèi)净值是指开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回(huí)金额计算(suàn)的(de)基(jī)础(chǔ)，即基(jī)金(jīn)单位的净(jìng)资产价值。每个(gè)营业日根据基金所投资证(zhèng)券(quàn)市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各(gè)类成本及(jí)费用后，得出该基(jī)金当日的资(zī)产(chǎn)净值。

基(jī)金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什么区(qū)别呢(ne)?

1、净值就是你购(gòu)买(mǎi)基金的单价(jià)，最(zuì)新净值就是最(zuì)近（可能是今天的或者这个月的，总之(zhī)是最近(jìn)的）这个(gè)基(jī)金的单价。单位净值023是指这(zhè)个理财产品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金净值和单(dān)位净值就是每一份基金的价格(gé)，比如基金净值为(wèi)1，投资者买(mǎi)入1万(wàn)元，那么(me)最终(zhōng)投资者(zhě)获得1万份(fèn)的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值是每份(fèn)额的基(jī)金(jīn)在当(dāng)日(rì)的价值，累计净值指基金体(tǐ)现(xiàn)的(de)是(shì)基金成立以来的(de)累计(jì)收益(yì)。反(fǎn)映(yìng)不同(tóng)：单位净(jìng)值反映的是某一时间(jiān)点基金持有人的(de)权(quán)益(yì)，累计净值反映基金在运作期间(jiān)的历史表现。

4、单位净值(zhí)，简(jiǎn)单地说(shuō)，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位净值=(基12是什么意思(jī)金资产总值-基(jī)金负债)/基金总份额。

5、基金(jīn)单位净值是(shì)指每个基金份额的(de)市场价值。它(tā)的计算方法(fǎ)是将(jiāng)基金的净资产除(chú)以基金的总份额(é)。净资产是(shì)指扣除基金的负债后的总资产(chǎn)净值。基金单位净值的(de)变动主要受到基(jī)金投资(zī)组合中(zhōng)各项资产价格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指(zhǐ)数基金(jīn)的单(dān)位净值(zhí)是什么(me)意思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金公司根据资产净(jìng)值(zhí)，除以基金份12是什么意思额的(de)总额得出的每一份(fèn)基金净(jìng)价值。简单来(lái)说(shuō)，就是基(jī)金的总市值除以(yǐ)总份(fèn)额，得到的结果(guǒ)就是(shì)单位(wèi)净(jìng)值。指数基金的单位净值(zhí)通常会随着市场波动而上(shàng)升或下(xià)降。

在金融(róng)投资领域，单(dān)位净值是指一个基金产品的净(jìng)资产分配到每一个基金(jīn)份额(é)上(shàng)面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的(de)价(jià)值就是单(dān)位净值。一般(bān)来(lái)说，基(jī)金的净值(zhí)是每(měi)个交易日(rì)晚间(jiān)计(jì)算得出(chū)的(de)。

基金净值，是又称基(jī)金单位(wèi)净值，是每份(fèn)基金单(dān)位(wèi)的净资产(chǎn)价值，等于基金(jīn)的总资产减去总(zǒng)负债后的余额(é)再除(chú)以(yǐ)基金(jīn)全部发行的单位份(fèn)额(é)总数。开(kāi)放式基金(jīn)的申购和(hé)赎回都以这(zhè)个价格12是什么意思进行(xíng)。也就是说，基金的净值相当(dāng)于(yú)就是基金的价(jià)格。

基(jī)金(jīn)单位资产净值是每(měi)一(yī)基金单位代表(biǎo)的(de)基金资产的净值。基金单位资产净值(zhí)=(基金资产-基金负债(zhài))/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基(jī)金单位净(jìng)值，是(shì)指开放(fàng)式基金(jīn)申购份额及赎(shú)回(huí)金额计(jì)算的基础(chǔ)，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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