近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的(de)中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF同时(shí)公告，基(jī)金将于(yú)5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集规模上限均为20亿(yì)元，合计募集上限为60亿(yì)元(yuán)。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的(de)中特估行情(qíng)持续发酵，市场(chǎng)也预期此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将从情绪面和资金(jīn)面助(zhù)推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估行情带动央国(guó)企上市(shì)公司价值重估(gū)，同时，其也(yě)催化(huà)多个相关板块和(hé)个股迎(yíng)来上涨行情。截(jié)至5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算年内上市新股，A股整体(tǐ)平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均(jūn)涨幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年(nián)内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块个股均值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化(huà)工、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物块个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨(zhǎng)幅居前(qián)的方向为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计算(suàn)机设备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个(gè)股平均跌(diē)幅居前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国企股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分高位人气夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物股近期也有所调整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新华(huá)文(wén)轩、中(zhōng)铝国际等多股回(huí)调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓而减持，不过(guò)，具体个(gè)股(gǔ)方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设(shè)计总院本(běn)周累计(jì)加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在热点(diǎn)题(tí)材上体现出较高的赚钱(qián)效应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资机会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战略性重(zhòng)组和专业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市(shì)平台或重组(zǔ)预期的板块和标的(de)，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本(běn)面较弱，但因行业景气(qì)、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所(suǒ)改(gǎi)善，并有望持(chí)续向好，如建(jiàn)筑和(hé)船(chuán)舶制(zhì)造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估(gū)值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重估行情，如公(gōng)共事业领域与三(sān)大通(tōng)信运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公(gōng)共事业、交运和通(t夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物ōng)信(xìn)。

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