大(dà)家好，简单(dān)看(kàn)一个(gè)基(jī)金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这900g是几斤 900g是多少毫升个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨论一个基(jī)金经(jīng)理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为新能(néng)源板(bǎn)块900g是几斤 900g是多少毫升(kuài)股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了今年(nián)一季度末，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基(jī)金总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取(qǔ)得(dé)了明(míng)显(xiǎn)的超额收(shōu)益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中国(guó)特色估值体系所代表的(de)传统实体行(xíng)业(yè)正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可(kě)能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示(shì)，海(hǎi)富通股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他(tā)三(sān)只产品今年(nián)以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期(qī)高度(dù)依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数已(yǐ)累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续(xù)约28个交易(yì)日(rì)，在此期间(jiān)新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计(jì)回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现(xiàn)出(chū)类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单日(rì)涨幅(fú)超过2％的行情(qíng)，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了(le)结(jié)”四波(bō)行情，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳策略，因为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋(qū)势(shì)以政府支持(chí)力(lì)度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和(hé)产品销(xiāo)量业(yè)绩的改善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段900g是几斤 900g是多少毫升(duàn)性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值(zhí)的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本市场(chǎng)而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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