大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕(lǚ)越超“Al绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思l in”了AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在(zài)讨(tǎo)论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)老师。

　　绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思 alt="是真的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从(cóng)其(qí)管(guǎn)理的(de)海富通股票混合来看(kàn)，截至(zhì)去年年(nián)底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末(mò)，已(yǐ)经基(jī)本(běn)清(qīng)仓(cāng)了新能源(yuán)，梭(suō)哈AI板块。

　　除(chú)了海富通(tōng)股票混合外，其(qí)他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的节(jié)奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组合调整取得(dé)了(le)明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值(zhí)体系所(suǒ)代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正(zhèng)在(zài)被(bèi)市(shì)场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合(hé)今(绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失去(qù)靠配置获(huò)取超额(é)回报的特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场比重超40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设(shè)备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累(lèi)计回报(bào)率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现(xiàn)出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了(le)结”四(sì)波(bō)行情(qíng)，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明(míng)显的(de)调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种(zhǒng)调(diào)整(zhěng)，逢低(dī)加仓是(shì)最(zuì)佳策略(lüè)，因为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业(yè)绩披露期(qī)结束后，随(suí)着AI+/数(shù)字经济/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开(kāi)支(zhī)增加、订单(dān)增加(jiā)和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基(jī)本(běn)形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整主(zhǔ)要还是因为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市场(chǎng)情绪处于极(jí)值的情况下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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