国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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