国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(há女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么i)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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