国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(d欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效e)股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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