昨夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就(jiù)美(měi)国(guó)债务(wù)上(shàng)限达成协议(yì)，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面的(de)分歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判(pàn)情况的(de)人士称，最(zuì)终可能(néng)达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址个关(guān)键数(shù)字(zì)的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们(men)在(zài)未(wèi)来(lái)几个月(yuè)通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等(děng)类(lèi)别的细节(jié)。根据美(měi)国联(lián)邦数据(jù)，2022年(nián)，美(měi)国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示(shì)不应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决(jué)定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对(duì)面会议不太可(kě)能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势(shì)并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评(píng)估。美(měi)国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价进(jìn)一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示(shì)，交易(yì)员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次(cì)会议上(shàng)再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会(huì)议(yì)中美(měi)联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由(yóu)于美(měi)联储(chǔ)加息(xī)规模通常都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的(de)英伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)市值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英(yīng)伟达(dá)创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市(shì)场预期(qī)的65亿(yì)美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按(àn)业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中心业务(wù)营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预计第(dì)二财季营(yíng)收(shōu)将达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的(de)利益远(yuǎn)超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训(xùn)练和运行机器学习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或(huò)半年多以(yǐ)来新低(dī)。截至5月25日(rì)下(xià)午收(shōu)盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近(jìn)期再次走弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期(qī)货投研中(zhōng)心黑色高级研究员(yuán)黄(huáng)科在接受(shòu)期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近(jìn)期(qī)黑色系品种大幅下(xià)跌是(shì)宏观和(hé)产业共振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务(wù)上限问题仍没(méi)有达(dá)成一致(zhì)，随着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避(bì)险观(guān)望情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除接下(xià)来(lái)继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压(yā)力。国内(nèi)方面，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固定资(zī)产投资(zī)等经济(jì)数据(jù)略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽然(rán)目(mù)前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期(qī)以及(jí)原料成(chéng)本持续(xù)下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品市(shì)场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初以来(lái)市场对下(xià)游需求的(de)乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错配的情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)进(jìn)口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半年的(de)粗钢产量平控政策(cè)也进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或(huò)延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三个方(fāng)面的问(wèn)题：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但(dàn)今年(nián)以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能(néng)来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面(miàn)临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政策(cè)不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在(zài)7月的(de)半(bàn)年度经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供应及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下(xià)降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还(hái)在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在(zài)进口煤(méi)冲击之下，近(jìn)期国(guó)内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有加速(sù)下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱势(shì)，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造(zào)成(chéng)的负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格区间有利(lì)于行业(yè)供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢材(cái)社会(huì)库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场(chǎng)力量(liàng)的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将(jiāng)在(zài)下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因(yīn)素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价(jià)格下(xià)跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹。

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