私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中现身。与(y广西属于南方还是北方ǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入(rù)股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只股票的持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二(èr)季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公(gōng)司业绩(jì)下(xià)滑的原因(yīn)有三方面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第(dì)二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从(cóng)供(gōng)应链到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经过去(qù)年四季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要(yào)调(diào)整已基本(běn)完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术阶(jiē)跃带来的(de)重大机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全(quán)国(guó)重点实验室(shì)的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响(xiǎng)了广西属于南方还是北方当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产替(tì)代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其(qí)长期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一(yī)季(jì)度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上都(dōu)能(néng)精准出击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却(què)一路走低，去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)分别下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮(fú)亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩(suō)水超(chāo)30％。

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