国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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