国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思ng>景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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