国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片)很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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